2021年度
駐馬店市中心醫(yī)院部門決算
二〇二二年九月
目 錄
第一部分 駐馬店市中心醫(yī)院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 駐馬店市中心醫(yī)院概況
一、部門職責
駐馬店市中心醫(yī)院成立于1965年,是一所集醫(yī)療、急救、教學、科研、預防、保健、康復于一體,專業(yè)設置齊全、設施設備先進,立足天中,輻射豫南,綜合實力雄厚的三級甲等綜合醫(yī)院。
二、機構設置
駐馬店市中心醫(yī)院有臨床科室73個,醫(yī)技科室18個,亞專業(yè)學科113個,行政科室31個。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計分別為177075.64萬元、175837.83萬元。與上年度相比,收入減少40452.45萬元,下降18.6%;支出增加10377.83萬元,上升6.27%。主要原因是:上年財政撥款收入支出中填報了專項債券的收入支出導致本年收入減少較多,且本年度婦兒醫(yī)院開業(yè)導致支出增加較多。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計177075.64萬元,其中:財政撥款收入788.86萬元,占0.45%;事業(yè)收入175045.84萬元,占98.85%;其他收入1240.95萬元,占0.70%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計175837.83萬元,其中:基本支出171690.69元,占97.64%;項目支出4147.14萬元,占2.36%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計分別為788.86萬元、5229.62萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各減少53902.47萬元、20218.51萬元,下降98.56%、79.45%。主要原因是上年財政撥款收入支出中填報了專項債券的收入支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出2770.97萬元,占本年支出合計的1.58%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少4761.54萬元,下降63.21%。主要原因是上年度受新冠肺炎疫情影響,財政撥款資金較多。
(二)結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出2770.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2770.97萬元,占100%。
(三)具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2009.53萬元,支出決算為2770.97萬元,完成年初預算的137.89%。其中:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算為95.3萬元,支出決算為91.44萬元,完成年初預算的95.95%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是本年度有2名離休人員去世。
2.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)。年初預算為779.14萬元,支出決算為101.13萬元,完成年初預算的12.98%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是本年度735萬元床位補助資金未支出和44.14萬元市監(jiān)察委留置中心購置設備資金支出部分資金,且本年支出中使用的有上年度結轉資金。
3.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)。年初預算為451.61萬元,支出決算為991.05萬元,完成年初預算的219.45%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是本年支出中使用的有上年度結轉資金。
4.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出(項)。年初預算為606萬元,支出決算為918.95萬元,完成年初預算的151.64%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是本年支出中使用的有上年度結轉資金。
5.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)。年初預算為6.6萬元,支出決算為10.19萬元,完成年初預算的154.39%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是本年支出中使用的有上年度結轉資金。
6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項)。年初預算為70.88萬元,支出決算為108.42萬元,完成年初預算的152.96%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是本年支出中使用的有上年度結轉資金。
7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為257.01萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是年初未報預算但2月下達了核酸檢測基地建設經(jīng)費350萬元,本年支出195.98萬元,其余61.03萬元使用的是上年度結轉的疫情防控補助資金。
8.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是15萬元為本年新增項目援助埃塞俄比亞醫(yī)療隊物資采購款。
9.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為277.8萬元。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是本年支出中使用的是上年度結轉的衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)資金和消防支隊醫(yī)療款。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1082.48萬元。其中:人員經(jīng)費91.44萬元,主要包括:離休費;公用經(jīng)費991.05萬元,主要包括:維修(護)費、專用材料費、勞務費、專用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2.公務用車購置及運行費預算為0萬元,支出決算為0萬元0。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
公務用車運行支出0萬元。
3.公務接待費預算為0萬元,支出決算為0萬元。其中:
外賓接待支出0萬元。
其他國內公務接待支出0萬元。
八、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
我院2021年預算項目均按要求編制了績效目標,從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質量、預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
(二)項目績效自評結果。
我院2021年預算項目總體績效目標基本完成。增加了住院醫(yī)師規(guī)范化培訓的臨床醫(yī)師數(shù)量,整個衛(wèi)生人才隊伍的專業(yè)機構、城鄉(xiāng)結構和區(qū)域分布不斷優(yōu)化。健全了全國慢病防治網(wǎng)絡體系,給國家提供財政及醫(yī)保相關惠民政策提供數(shù)據(jù)支撐。全面落實了艾滋病防治措施,規(guī)范提高綜合防治工作水平。減輕了醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)診療的負擔,為分級診療儲備人才,降低了患者看病難、看病貴造成的經(jīng)濟成本。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為2458.65萬元。主要是駐馬店市第七人民醫(yī)院(駐馬店市公共衛(wèi)生臨床中心)熱力管道和電力遷改資金和抗疫特別國債資金,其中駐馬店市第七人民醫(yī)院(駐馬店市公共衛(wèi)生臨床中心)熱力管道和電力遷改資金項目年末結轉和結余資金數(shù)額較大,主要原因:項目未完工未達到付款節(jié)點。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
我單位不是行政機關,也不是參照公務員管理事業(yè)單位,沒有機關運行經(jīng)費支出。
十一、政府采購支出情況說明
2021年度政府采購支出總額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2021年期末,我部門共有車輛34輛,其中:一般公務用車14輛、其他用車20輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十一、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續(xù)使用的資金
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